Saint-Gobain - Document d'enregistrement universel 2019

8 Informations financières et comptables Comptes annuels 2019 de la Compagnie de Saint-Gobain (société mère) SAINT-GOBAIN DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 303 Tableau des flux de trésorerie (en milliers d’euros) 2019 2018 RÉSULTAT NET 848 966 669 184 Dotation aux amortissements 10 060 22 320 Dotation/Reprise de provisions 32 162 378 010 Résultat des réalisations d’actifs 174 743 23 774 CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 1 065 931 1 093 288 (Augmentation) diminution des créances autres 559 850 (481 248) (Augmentation) diminution des charges à répartir et des charges ou produits constatés d’avance (1 992) 4 093 Augmentation (diminution) des dettes fiscales et sociales (32 532) (131 750) Augmentation (diminution) des autres dettes 111 729 (43 845) VARIATION DES ÉLÉMENTS DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT DE L’EXERCICE 637 055 (652 750) TRÉSORERIE PROVENANT DE L’EXPLOITATION 1 702 986 440 538 Acquisition d’immobilisations incorporelles (2 651) (2 698) Acquisition d’immobilisations corporelles (39 462) (30 127) Acquisition de titres de participation et autres titres immobilisés (92 653) 3 Acquisition d’actions propres (277 413) (531 855) Actifs immobilisés cédés 30 961 3 834 (Augmentation) diminution des créances rattachées à des participations (599 348) (897 830) (Augmentation) diminution des prêts (142 494) (950 177) (Augmentation) diminution des autres immobilisations financières 205 (172) TRÉSORERIE NETTE AFFECTÉE À DES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT/DE DÉSINVESTISSEMENT (1 122 855) (2 409 022) Augmentation de capital 164 562 192 914 Affectation du dividende (716 380) (707 475) Augmentation (diminution) des provisions pour risques et charges (903) 509 Augmentation (diminution) des dettes financières 1 735 989 1 673 843 Augmentation (diminution) des banques créditrices et autres emprunts à court terme 166 117 745 835 Diminution (augmentation) des valeurs mobilières de placement (1 634 146) 378 791 Augmentation (diminution) des écarts de conversion TRÉSORERIE NETTE DÉGAGÉE PAR (OU UTILISÉE PAR) DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (284 761) 2 284 417 AUGMENTATION (DIMINUTION) NETTE DE LA TRÉSORERIE 295 370 315 933 Disponibilités au 1 er janvier : 857 657 541 724 Disponibilités au 31 décembre : 1 153 027 857 657 Analyse des disponibilités au 31 décembre Banques 1 153 027 857 657 Caisses 0 0 Total 1 153 027 857 657