Saint-Gobain - Document d'enregistrement universel 2020

8 Informations financières et comptables Comptes annuels 2020 de la Compagnie de Saint-Gobain (société mère) www.saint-gobain.com SAINT-GOBAIN DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 336 Tableau des flux de trésorerie (en milliers d’euros) 2020 2019 RÉSULTAT NET 862 209 864 887 Dotation aux amortissements 24 550 10 060 Dotation/Reprise de provisions (8 965) 32 162 Résultat des réalisations d’actifs 26 385 174 743 CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 904 179 1 081 852 (Augmentation) diminution des créances autres 453 317 559 850 (Augmentation) diminution des charges à répartir et des charges ou produits constatés d’avance (68 166) (1 992) Augmentation (diminution) des dettes fiscales et sociales 25 687 (32 532) Augmentation (diminution) des autres dettes 36 911 111 729 VARIATION DES ÉLÉMENTS DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT DE L’EXERCICE 447 749 637 055 TRÉSORERIE PROVENANT DE L’EXPLOITATION 1 351 928 1 718 907 Acquisition d’immobilisations incorporelles (1 339) (2 651) Acquisition d’immobilisations corporelles (7 893) (39 462) Acquisition de titres de participation et autres titres immobilisés (33) (92 653) Acquisition d’actions propres (650 992) (277 413) Actifs immobilisés cédés 14 171 30 961 (Augmentation) diminution des créances rattachées à des participations 1 272 985 (599 348) (Augmentation) diminution des prêts 1 014 007 (142 494) (Augmentation) diminution des autres immobilisations financières 391 205 TRÉSORERIE NETTE AFFECTÉE À DES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT/DE DÉSINVESTISSEMENT 1 653 839 (1 122 855) Augmentation (réduction) de capital 139 607 164 562 Affectation du dividende 0 (716 380) Augmentation (diminution) des provisions pour risques et charges 0 (903) Augmentation (diminution) des dettes financières (3 525) 1 735 989 Augmentation (diminution) des banques créditrices et autres emprunts à court terme 618 845 166 117 Diminution (augmentation) des valeurs mobilières de placement (3 908 153) (1 634 146) TRÉSORERIE NETTE DÉGAGÉE PAR (OU UTILISÉE PAR) DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (3 165 767) (284 761) AUGMENTATION (DIMINUTION) NETTE DE LA TRÉSORERIE (160 001) 311 291 Disponibilités au 1 er janvier : 1 153 027 857 657 Disponibilités au 31 décembre : 993 026 1 153 027 Analyse des disponibilités au 31 décembre Banques 993 026 1 153 027 Caisses 0 0 Total 993 026 1 153 027

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