Saint-Gobain - Document d'enregistrement universel 2020

8 Informations financières et comptables Rapport de gestion sur les comptes annuels de la Compagnie de Saint-Gobain www.saint-gobain.com SAINT-GOBAIN DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 366 Projet de cession de Saint-Gobain 1.6 Distribution the Netherlands Le 4 janvier 2021, Saint-Gobain a annoncé être entré en négociations exclusives avec BME (Building Materials Europe), en vue de la cession de Saint-Gobain Distribution the Netherlands (SGD NL). Cette activité a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 522 millions d’euros. Opérant sous les marques Raab Karcher, Tegelgroep Nederland, Galvano et Van Keulen, SGD NL dispose de 38 points de vente et emploie plus de 1 000 personnes. La cession de cette activité se fera sur la base d’une valeur d’entreprise de 150 millions d’euros. La transaction est soumise à l’approbation de l’autorité de la concurrence européenne, ainsi qu’à l’information et à la consultation des représentants du personnel des entités néerlandaises concernées. L’opération devrait être finalisée d’ici la fin de l’année 2021. Opérations de financement 1.7 La Compagnie de Saint-Gobain a émis le 3 avril 2020 : un emprunt obligataire à taux fixe de 750 millions ■ d’euros avec un coupon de 1,75 % à échéance 3 avril 2023 ; un emprunt obligataire de 750 millions d’euros avec ■ coupon de 2,375 %, à échéance 4 octobre 2027. La Compagnie de Saint-Gobain a remboursé : le 27 mars 2020 un emprunt obligataire d’un montant ■ total de 1 000 millions d’euros avec un coupon de 0 % arrivé à maturité ; le 25 juin 2020 deux placements privés à taux variable ■ Euribor 3 mois + 0,23 %, arrivés à maturité l’un de 180 millions d’euros et l’autre de 300 millions d’euros. Une ligne de crédit syndiquée à court terme a été mise en place pour un montant initial de 2,5 milliards d’euros le 22 mars 2020, à maturité mars 2021. Cette ligne a été annulée en totalité le 16 septembre 2020. Déménagement du siège social 1.8 Au 1 er semestre 2020, la société a procédé au changement de son siège social dans la nouvelle Tour Saint-Gobain au 12 place de l’Iris, 92400 Courbevoie. Autres informations requises Échéance des dettes fournisseurs et des créances clients 2.1 Conformément aux dispositions de l’article D. 441-4, la décomposition à la clôture du solde des dettes à l’égard des fournisseurs hors Groupe et des créances dues par les clients hors Groupe par date d’échéance est la suivante : (en milliers d’euros) Article D. 441 I. – 1° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu Article D. 441.I – 2° : Factures émises non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu 0 jour (indi- catif) 1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 jours et plus Total (1 jour et plus) 0 jour (indi- catif) 1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 jours et plus Total (1 jour et plus) (A) TRANCHES DE RETARD DE PAIEMENT Nombre de factures concernées 285 363 32 141 Montant total de factures concernées TTC 6 015 1 032 285 151 (285) 1 183 354 311 78 48 106 543 Pourcentage du montant total des achats de l’exercice TTC 6,27 % 1,08 % 0,30 % 0,16 % - 0,30 % 1,23 % Pourcentage de chiffre d’affaires de l’exercice TTC 20 % 18 % 4 % 3 % 6 % 31 % (B) FACTURES EXCLUES DE (A) RELATIVES À DES DETTES LITIGIEUSES OU NON COMPTABILISÉES Nombre des factures 0 0 (C) DÉLAIS DE PAIEMENT DE RÉFÉRENCE UTILISÉS (CONTRACTUEL OU DÉLAI LÉGAL – ARTICLE L. 441-6 OU ARTICLE L.443-1 DU CODE DE COMMERCE) Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement Délais indiqués sur les factures Délais indiqués sur les factures La Compagnie de Saint-Gobain règle ses factures dans les délais impartis. Seules ne sont pas réglées aux échéances portées sur les factures les factures qui font l’objet de litige et qui sont classées en attente d’avoir, et, de manière accessoire, les factures reçues tardivement. Succursale de la société 2.2 La Compagnie de Saint-Gobain possède une succursale en Allemagne.